Υπολογιστής πληρωμής prop firm

Τι είναι ένας υπολογιστής πληρωμής prop firm;

Ένας υπολογιστής πληρωμής prop firm είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει τα χρήματα που εισπράττει πραγματικά ένας χρηματοδοτούμενος trader από μια prop trading εταιρεία, δηλαδή το μερίδιο του κέρδους trading που απομένει αφού εφαρμοστούν η κατανομή κέρδους της εταιρείας, το τέλος αξιολόγησης και το ελάχιστο όριο πληρωμής. Το μέγεθος πίσω από αυτό είναι η πληρωμή prop firm, τα μετρητά που μπορείτε να αναλάβετε από έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, και είναι μόνο ένα κομμάτι του μικτού κέρδους και όχι το σύνολό του. Αυτό το κομμάτι καθορίζεται από την κατανομή κέρδους (profit split), το ποσοστό του κέρδους που κρατά ο trader, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από 80% έως 90% και μπορεί να φτάσει το 100% σε μια πρώτη κλίμακα σε ορισμένες εταιρείες. Μια prop firm είναι μια εταιρεία που χρηματοδοτεί έναν trader με δικό της κεφάλαιο μετά από μια αξιολόγηση, με αντάλλαγμα να κρατά το υπόλοιπο κέρδος και τον κίνδυνο απώλειας. Ο υπολογιστής μετατρέπει το μικτό σας κέρδος και αυτούς τους όρους στο μοναδικό νούμερο που έχει σημασία, την πληρωμή που πραγματικά σας οφείλεται, και το καθαρό κέρδος μόλις υπολογιστεί το τέλος αξιολόγησης εις βάρος του.

Γιατί είναι σημαντικός ο υπολογιστής πληρωμής prop firm για το trading;

Ο υπολογιστής πληρωμής prop firm είναι σημαντικός για το trading επειδή το κέρδος που κάνετε σε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό δεν είναι τα χρήματα που κρατάτε: η κατανομή κέρδους, το τέλος αξιολόγησης και το ελάχιστο όριο πληρωμής βρίσκονται όλα ανάμεσα στο μικτό σας κέρδος και στο υπόλοιπο της τράπεζάς σας, και η παράλειψή τους κάνει έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό να φαίνεται πιο επικερδής από ό,τι είναι. Ένας trader που πραγματοποιεί κέρδος $5.000 με κατανομή 80% δεν λαμβάνει $5.000, ούτε καν $4.000 μόλις υπολογιστεί ένα τέλος $150, οπότε ο υπολογισμός του πραγματικού καθαρού ποσού είναι αυτό που μετατρέπει ένα εντυπωσιακό νούμερο σε μια απόφαση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Οι traders καταφεύγουν στον υπολογιστή πληρωμής prop firm σε δύο στιγμές απόφασης: μετά από μια κερδοφόρα περίοδο και πριν ζητήσουν πληρωμή, για να δουν τα μετρητά που θα παράξει πραγματικά μια ανάληψη, και όσο συγκρίνουν προσφορές πριν εγγραφούν, για να ζυγίσουν την κατανομή, το τέλος και το όριο μιας εταιρείας έναντι μιας άλλης. Το χρηματοδοτούμενο trading είναι μια απαιτητική γωνιά του online trading, όπου οι όροι της συμφωνίας καθορίζουν εξίσου το αποτέλεσμά σας όσο και οι ίδιες οι συναλλαγές, οπότε το να γνωρίζετε την καθαρή σας πληρωμή πριν δεσμεύσετε ένα τέλος αξιολόγησης είναι κεντρικό στο να αντιμετωπίζετε έναν λογαριασμό prop ως επιχείρηση και όχι ως τζόγο.

Πώς χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή πληρωμής prop firm στο prop trading;

Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή πληρωμής prop firm, εισάγετε το μικτό σας κέρδος και την κατανομή κέρδους σας, προσθέστε τυχόν τέλος αξιολόγησης και το ελάχιστο όριο πληρωμής, και το εργαλείο επιστρέφει την πληρωμή σας, το μερίδιο της εταιρείας, την πραγματική σας κατανομή και το καθαρό σας κέρδος μετά το τέλος.

Τα βήματα για τη χρήση του υπολογιστή πληρωμής prop firm αναφέρονται παρακάτω:

1. Εισάγετε το μικτό σας κέρδος. Αυτό είναι το κέρδος που έχετε πραγματοποιήσει στον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται η κατανομή κέρδους.
2. Ορίστε την κατανομή κέρδους σας. Αυτό είναι το ποσοστό του κέρδους που κρατάτε ως trader, το μερίδιό σας από το σύνολο, συνήθως μεταξύ 80% και 90%.
3. Προσθέστε τυχόν τέλος αξιολόγησης ή challenge. Αυτό είναι όσο πληρώσατε για να κερδίσετε τον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, ένα βυθισμένο κόστος που ο υπολογιστής αφαιρεί από την πληρωμή σας για να δείξει το πραγματικό καθαρό ποσό.
4. Επιλέξτε αν το τέλος επιστρέφεται στην πρώτη σας πληρωμή. Πολλές εταιρείες επιστρέφουν το τέλος αξιολόγησης με την πρώτη ανάληψη, κάτι που μηδενίζει το πραγματικό του κόστος.
5. Εισάγετε το ελάχιστο όριο πληρωμής. Αυτό είναι το ελάχιστο κέρδος που πρέπει να έχετε πριν μπορέσετε να αναλάβετε οτιδήποτε· κάτω από αυτό, η πληρωμή είναι μηδενική μέχρι να το φτάσετε.

Δύο προηγμένα πεδία επεκτείνουν το εργαλείο: το First-bracket 100% up to μοντελοποιεί εταιρείες που πληρώνουν το 100% του κέρδους έως ένα καθορισμένο ποσό πριν εφαρμοστεί η κατανομή, και το Currency ορίζει το νόμισμα στο οποίο εμφανίζονται τα ποσά. Σχεδιασμένος για τα χρηματοδοτούμενα challenges στην καρδιά του prop trading, όπου οι όροι της συμφωνίας καθορίζουν το τελικό σας κέρδος, ο υπολογιστής επιστρέφει την πληρωμή σας όταν πατάτε Υπολογισμός.

Ποιον τύπο χρησιμοποιεί ο υπολογιστής πληρωμής prop firm;

Ο τύπος που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής πληρωμής prop firm πολλαπλασιάζει το μικτό σας κέρδος επί την κατανομή κέρδους σας για να βρει την πληρωμή, και στη συνέχεια αφαιρεί το τέλος αξιολόγησης (προσθέτοντας πίσω τυχόν επιστροφή) για να βρει το καθαρό ποσό.

Σε αυτόν τον τύπο, το μικτό κέρδος είναι το κέρδος που πραγματοποιήθηκε στον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, το split % είναι το μερίδιο αυτού του κέρδους που κρατάτε, το τέλος αξιολόγησης είναι το βυθισμένο κόστος για να κερδίσετε τον λογαριασμό, και το ελάχιστο όριο πληρωμής είναι το κέρδος που πρέπει να φτάσετε πριν οφείλεται οποιαδήποτε πληρωμή. Όταν μια εταιρεία πληρώνει 100% έως μια πρώτη κλίμακα, η πληρωμή γίνεται το ποσό της κλίμακας στο 100% συν το κέρδος πάνω από αυτήν στην κατανομή σας, δηλαδή κλίμακα + (μικτό κέρδος − κλίμακα) × split %. Το καθαρό κέρδος είναι η πληρωμή μείον το τέλος, συν το τέλος πίσω αν επιστρέφεται.

Αντικαθιστώντας μια σταθερή κατανομή 90%, $10.000 × 90% = $9.000.

Ο τύπος μοιράζει το κέρδος και αφαιρεί μόνο το τέλος· αποκλείει οποιονδήποτε φόρο στην πληρωμή και τα κόστη trading, όπως spreads και προμήθειες, που είχαν ήδη πληρωθεί για να παραχθεί το μικτό κέρδος.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα υπολογισμού πληρωμής prop firm;

Ένα παράδειγμα υπολογισμού πληρωμής prop firm είναι ένα μικτό κέρδος $5.000 με κατανομή 80% και τέλος αξιολόγησης $150, το οποίο πληρώνει $4.000,00 και αποδίδει καθαρά $3.850,00, όπως υπολογίζεται παρακάτω:

1. Πληρωμή = $5.000 × 80% = $4.000,00.
2. Έλεγχος ορίου = το μικτό κέρδος $5.000 είναι πάνω από το ελάχιστο όριο πληρωμής $500, οπότε η πληρωμή είναι επιλέξιμη.
3. Καθαρό κέρδος = πληρωμή $4.000 − τέλος $150 = $3.850,00.
4. Πραγματική κατανομή = $4.000 ÷ $5.000 = 80,0%, που ταιριάζει με την ονομαστική κατανομή επειδή δεν εφαρμόζεται πρώτη κλίμακα εδώ.

Ενεργοποιήστε μια πρώτη κλίμακα και η πραγματική κατανομή ανεβαίνει πάνω από την ονομαστική: σε ένα μικτό κέρδος $30.000 που πληρώνεται 100% έως $25.000 και μετά 90%, η πληρωμή είναι $25.000 + $5.000 × 90% = $29.500,00, μια πραγματική κατανομή 98,33%. Εισάγετε το πρώτο σύνολο τιμών και ο υπολογιστής επιστρέφει την ίδια πληρωμή $4.000,00 και καθαρό κέρδος $3.850,00, οπότε το παράδειγμα και το εργαλείο συμφωνούν πάντα.

Πώς διαβάζετε το αποτέλεσμα του υπολογιστή πληρωμής prop firm;

Διαβάζετε το αποτέλεσμα του υπολογιστή πληρωμής prop firm αντιμετωπίζοντας την πληρωμή ως τα μετρητά που μπορείτε πραγματικά να αναλάβετε, και στη συνέχεια ελέγχοντας το καθαρό σας κέρδος μετά το τέλος και την πραγματική σας κατανομή για να δείτε τα πραγματικά οικονομικά του λογαριασμού. Το κύριο νούμερο είναι η πληρωμή, για παράδειγμα $4.000,00· από κάτω, το μερίδιο της εταιρείας δείχνει τι κρατά η εταιρεία, το καθαρό κέρδος αφαιρεί το τέλος αξιολόγησης και μπορεί να γίνει αρνητικό αν το τέλος είναι μεγαλύτερο από την πληρωμή μέχρι στιγμής, και η πραγματική κατανομή είναι το πραγματικό σας ποσοστό μόλις υπολογιστεί τυχόν πρώτη κλίμακα.

Ως ένα χονδρικό σημείο αναφοράς, τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα πληρώνουν στον trader 80% έως 90% των κερδών, με εταιρείες όπως η FTMO και η Topstep να συγκεντρώνονται σε αυτό το εύρος και την Apex να χρησιμοποιεί μια πρώτη κλίμακα 100% πριν πέσει σε κατανομή 90/10. Αυτοί είναι εμπορικοί όροι που ορίζει η κάθε εταιρεία και όχι σταθεροί κανόνες της αγοράς, οπότε διαβάστε την πραγματική κατανομή, όχι τη διαφημιζόμενη, και αντιμετωπίστε την πληρωμή ως εισόδημα μόνο μόλις είστε πάνω από το όριο και έχετε εκπληρώσει τους όρους πληρωμής της εταιρείας.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του υπολογιστή πληρωμής prop firm;

Ο υπολογιστής πληρωμής prop firm έχει πραγματικούς περιορισμούς: επιστρέφει μια εκτίμηση χτισμένη από τα νούμερα που εισάγετε, και υποθέτει ότι η κατανομή, το τέλος και το όριο που πληκτρολογήσατε ταιριάζουν με τους τρέχοντες επίσημους κανόνες της εταιρείας, οι οποίοι αλλάζουν συχνά και διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Αλλάξτε τα δεδομένα εισόδου και η απάντηση αλλάζει, οπότε μια πληρωμή υπολογισμένη με λάθος κατανομή ή ξεπερασμένο τέλος είναι τόσο καλή όσο αυτά τα νούμερα.

Η πληρωμή που εμφανίζει είναι η αριθμητική της κατανομής κέρδους και τίποτα παραπάνω. Δεν περιλαμβάνει τον φόρο που μπορεί να οφείλετε στην πληρωμή, τα spreads, τις προμήθειες και το slippage που πληρώθηκαν για να παραχθεί το μικτό κέρδος, ούτε τα κόστη μετατροπής νομίσματος και επεξεργασίας πληρωμών που μπορούν να μειώσουν μια ανάληψη. Επίσης δεν μοντελοποιεί αν θα φτάσετε καν σε πληρωμή: οι πιθανότητες να περάσετε μια αξιολόγηση, και το drawdown που μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό πριν αναλάβετε οτιδήποτε, είναι ξεχωριστά ζητήματα που αυτό το εργαλείο δεν απαντά.

Πάνω απ' όλα, ο υπολογιστής τιμολογεί μια πληρωμή που έχετε ήδη κερδίσει· δεν λέει τίποτα για το πόσο πιθανό είναι αυτό το αποτέλεσμα ή πώς μια παραβίαση κανόνα θα μπορούσε να το εξαφανίσει. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, όχι επενδυτική συμβουλή, και οι τρέχοντες όροι οποιασδήποτε prop firm θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνονται με την ίδια την εταιρεία.

Πώς επηρεάζουν οι κανόνες prop firm έναν υπολογισμό πληρωμής prop firm;

Οι κανόνες prop firm επηρεάζουν έναν υπολογισμό πληρωμής prop firm καθορίζοντας αν ένα κέρδος είναι καν πληρωτέο και πόσο από αυτό επιβιώνει για να γίνει μετρητά, πέρα από την απλή αριθμητική της κατανομής. Η κατανομή ορίζει το μερίδιό σας, αλλά ο κανονισμός της εταιρείας ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει πρώτα να εκπληρώσει η πληρωμή, και η παραβίαση μιας από αυτές μπορεί να μηδενίσει την πληρωμή ανεξάρτητα από το πόσο κέρδος κάνατε. Αυτοί είναι οι κανόνες prop firm που μετατρέπουν ένα μικτό κέρδος σε πραγματική ανάληψη.

• Ελάχιστο όριο πληρωμής. Το κέρδος κάτω από το όριο δεν είναι ακόμα αναλήψιμο, οπότε ο υπολογισμός επιστρέφει $0 και μια απόσταση μέχρι να το ξεπεράσετε.
• Κανόνας συνέπειας. Πολλές εταιρείες περιορίζουν πόσο από το συνολικό σας κέρδος μπορεί να αντιπροσωπεύει μία μόνο ημέρα, και μια παραβίαση μπορεί να καθυστερήσει ή να ακυρώσει την πληρωμή ακόμα κι όταν η αριθμητική της κατανομής φαίνεται σωστή.
• Ελάχιστες ημέρες trading. Συχνά πρέπει να συναλλαχθείτε έναν καθορισμένο αριθμό ημερών πριν οφείλεται οποιαδήποτε πληρωμή, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει ένα διαφορετικά επιλέξιμο υπόλοιπο.
• Παραβίαση drawdown. Το να φτάσετε το ημερήσιο ή το μέγιστο όριο drawdown ακυρώνει τον λογαριασμό, και ένας ακυρωμένος λογαριασμός δεν πληρώνει τίποτα, οπότε μια παραβίαση μηδενίζει ολόκληρο τον υπολογισμό.
• Κύκλος πληρωμών. Οι αναλήψεις επιτρέπονται συνήθως μόνο σε ένα πρόγραμμα, όπως κάθε 14 ή 30 ημέρες, και τυχόν επιστροφή τέλους συνήθως φτάνει με εκείνη την πρώτη πληρωμή.

Πώς διαφέρουν οι υπολογισμοί πληρωμής prop firm μεταξύ δημοφιλών εταιρειών;

Οι υπολογισμοί πληρωμής prop firm διαφέρουν μεταξύ δημοφιλών εταιρειών κυρίως σε τρεις παράγοντες: την κατανομή κέρδους, το αν εφαρμόζεται πρώτη κλίμακα 100%, και το πώς λειτουργεί το τέλος αξιολόγησης και η επιστροφή του. Το ίδιο μικτό κέρδος μπορεί να παράξει διαφορετική πληρωμή σε κάθε εταιρεία, γι' αυτό η σύγκριση των όρων έχει εξίσου σημασία με τη σύγκριση των πλατφορμών όταν επιλέγετε ανάμεσα στις καλύτερες prop firms.

Αυτά τα νούμερα είναι τυπικά του δημοσιευμένου μοντέλου κάθε εταιρείας τη στιγμή της συγγραφής και προορίζονται μόνο για να δείξουν πώς διαφέρουν οι παράγοντες. Οι κατανομές, τα τέλη, οι πρώτες κλίμακες και τα όρια των prop firms αλλάζουν συχνά, οπότε επιβεβαιώστε τους τρέχοντες επίσημους όρους της εταιρείας πριν βασιστείτε σε οποιοδήποτε νούμερο πληρωμής που παράγει ο υπολογισμός.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν υπολογισμό πληρωμής prop firm και έναν υπολογισμό κέρδους trading;

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν υπολογισμό πληρωμής prop firm και έναν υπολογισμό κέρδους trading είναι ότι ένας υπολογισμός κέρδους trading μετρά το μικτό κέρδος ή τη ζημιά που κάνετε στις συναλλαγές, ενώ ένας υπολογισμός πληρωμής prop firm μετρά τα καθαρά μετρητά που πραγματικά λαμβάνετε μετά την κατανομή κέρδους, το τέλος και το όριο της εταιρείας. Ο ένας σας λέει πόσο καλά κάνατε trading· ο άλλος σας λέει πόσο από αυτό φτάνει στον λογαριασμό σας.

Ο πρακτικός σύνδεσμος είναι ότι το μικτό κέρδος που τροφοδοτεί έναν υπολογισμό πληρωμής είναι ακριβώς αυτό που παράγει ένας υπολογισμός κέρδους trading: υπολογίζετε πρώτα το κέρδος στις συναλλαγές, και μετά αυτό το εργαλείο παίρνει εκείνο το μικτό νούμερο και δείχνει το κομμάτι που κρατάτε μετά το μερίδιο της εταιρείας.

Ποιοι υπολογιστές σχετίζονται με τον υπολογιστή πληρωμής prop firm;

Οι υπολογιστές που σχετίζονται με τον υπολογιστή πληρωμής prop firm ανήκουν στην ίδια ροή εργασίας χρηματοδοτούμενου λογαριασμού, από την παραγωγή του κέρδους trading που γίνεται πληρωμή μέχρι την κρίση για το αν ο λογαριασμός επιβιώνει αρκετά για να αναληφθεί.

Οι υπολογιστές που σχετίζονται με τον υπολογιστή πληρωμής prop firm αναφέρονται παρακάτω:

• Υπολογιστής futures: υπολογίζει το κέρδος ή τη ζημιά tick προς tick σε μια συναλλαγή, το μικτό κέρδος που αυτό το εργαλείο μοιράζει στη συνέχεια σε πληρωμή.
• Υπολογιστής κινδύνου χρεοκοπίας: εκτιμά την πιθανότητα να «ανατινάξετε» τον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό πριν φτάσετε καν σε πληρωμή.
• Υπολογιστής drawdown: μετρά την πτώση από την κορυφή στο χαμηλότερο σημείο πάνω από την οποία το όριο drawdown μιας εταιρείας μπορεί να ακυρώσει μια πληρωμή.
• Υπολογιστής μεγέθους θέσης: προσδιορίζει το μέγεθος κάθε συναλλαγής σε έναν σταθερό κίνδυνο ώστε ο λογαριασμός να επιβιώνει αρκετά στους κανόνες drawdown για να πληρωθεί.

FAQ

Αυτό το εργαλείο είναι για εκπαίδευση, όχι επενδυτική συμβουλή. Οι κανόνες, οι κατανομές κέρδους και τα τέλη των prop firms διαφέρουν ανά εταιρεία και αλλάζουν με τον χρόνο, οπότε επιβεβαιώνετε πάντα τους τρέχοντες επίσημους όρους πριν βασιστείτε σε μια πληρωμή. Το trading σε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας του τέλους αξιολόγησης και της πρόσβασής σας στον λογαριασμό.